Solnamannens småbolagsportfölj

Här diskuterar vi aktieplaceringar i allmänhet.

Moderatorer: Solnamannen, Daniel

zatom
Inlägg: 167
Blev medlem: 28 december 2009, 21:19

Re: Solnamannens småbolagsportfölj

Inläggav zatom » 27 februari 2017, 21:21

Denna månad satsar jag på tre inköp, och tärningen valde dedicare, novotek och systemair. Hur gör originalportföljen?

Trucker
Inlägg: 65
Blev medlem: 3 december 2007, 10:57

Re: Solnamannens småbolagsportfölj

Inläggav Trucker » 26 mars 2017, 22:58

Fräck som jag är undrar jag hur portföljen utvecklar sig?

Aron
Inlägg: 485
Blev medlem: 6 juni 2014, 16:45
Ort: Uddevalla

Re: Solnamannens småbolagsportfölj

Inläggav Aron » 8 april 2017, 17:53

Var håller du huset Solna?, inte sett dig skriva på länge nu. Får hoppas du är på ditt internet fria torp eller semester så du inte råkat ut för något tråkigt.

:|

Användarvisningsbild
Solnamannen
Inlägg: 4545
Blev medlem: 1 december 2007, 20:09

Re: Solnamannens småbolagsportfölj

Inläggav Solnamannen » 12 april 2017, 07:23

Jag lever, men kommer av olika skäl att skära ner min aktivitet på forumet om inte med 100 % så nog 97 %.

Jag tänkte dock med lite skiftande intervall följa upp tråden om småbolagsportföljen.

Januari månads köp: Stille
Februari månads köp: Unlimited travel group
Mars månads köp: Lammhults design group

Utvecklingen i år är fortsatt "galen":

Snip20170412_13.png
Snip20170412_13.png (26.5 KiB) Visad 1007 gånger


Det är lite högre volatilitet än börsen senaste månaderna, vilket det inte varit tidigare - men utvecklingen är enastående. Faktum är att den är mer enastående än vad grafen berättar. Så sent som i januari stod det största innehavet - Probi - för 25 % av portföljen. Självklart tänkte jag tanken på effekterna av att Probi skulle vackla rejält i det läget. Sedan gjorde Probi just det. Från kurs 535 kr den 9:e januari föll aktien handlöst till 419 kr 21:a mars; alltså en nedgång med som mest ca 22 %. Med det i bakhuvudet är grafen ovan enormt imponerande. Probis fall syns inte. Alls.

Då frågar man sig ju hur det kan komma sig. Förklaringen står att finna i utvecklingen senaste tre månaderna i andra innehav:

Dedicare +84 % (bland de största innehaven både innan och efter denna period)
Verisec +35 %
Stille +33 % (bland de största innehaven både innan och efter denna period)
Novotek +27 %
Bulten +24 %
Note + 23 %
Systemair +19 %
Lammhults + 19 %
Unlimited travel group +18 %
Kindred group +14 %
Precio fishbone +10 %
Malmbergs +8 %
Nolato +7 %
Björn Borg +7 %
SJR scandinavia +7 %

Således har över hälften av innehaven ökat mer än börsen. Sex av 25 innehav har ökat med >20 % de senaste tre månaderna.
Genomsnittlig BETA: 0,82
Genomsnittlig direktavkastning: 3,1 %

Sharpekvot rullande 12 mån: osannolika 4,48 (!)

Snip20170412_12.png
Snip20170412_12.png (18.52 KiB) Visad 1007 gånger


Största innehaven & riskspridning:
Snip20170412_14.png
Snip20170412_14.png (31.51 KiB) Visad 1007 gånger


Utveckling sedan start i separat depå 2015-10-01 (+88,4 %):
Snip20170412_15.png
Snip20170412_15.png (27.59 KiB) Visad 1007 gånger


Årets utdelningsköp är spikat vad det blir. Rent logiskt kommer det innehavet stå för ca 3 % av portföljen.

Användarvisningsbild
Solnamannen
Inlägg: 4545
Blev medlem: 1 december 2007, 20:09

Re: Solnamannens småbolagsportfölj

Inläggav Solnamannen » 20 april 2017, 17:57

Tärningen landade på fem. April månads köp blev Verisec.

Utvecklingen i portföljen hittills i år ligger på +17 %!

Användarvisningsbild
Solnamannen
Inlägg: 4545
Blev medlem: 1 december 2007, 20:09

Re: Solnamannens småbolagsportfölj

Inläggav Solnamannen » 6 maj 2017, 13:53

Från mitt senaste inlägg 20:e april har det - nedgången till trots - största innehavet Probi gjort en fin kursresa från 415 kr till 489,50 kr (+18 %) i fredags. Även VBG, Novotek och Bulten har gått starkt senaste veckorna. Faktum är att sharpkvoten rullande 12 mån på 2-3 veckor stigit från 4,48 till 4,67. Utvecklingen sedan årsskiftet är 21,6 %. Utveckling 12 mån är +74,5 %. Utveckling sedan start i separat depå 2015-10-01 (ca 18 mån) är +97,5 %.

Många bolag har nu betalat ut utdelningen, ca 2 % av portföljen är i skrivande stund kassa.

Jag har ökat den löpande avsättningen till depån något från och med april månads köp.

Genomsnittlig direktavkastning: 2,94 %
Genomsnittlig BETA: 0,79

Snip20170506_1.png
Snip20170506_1.png (27.89 KiB) Visad 801 gånger


Snip20170506_2.png
Snip20170506_2.png (32.38 KiB) Visad 801 gånger

Användarvisningsbild
Solnamannen
Inlägg: 4545
Blev medlem: 1 december 2007, 20:09

Re: Solnamannens småbolagsportfölj

Inläggav Solnamannen » 9 maj 2017, 09:01

Jag har börjat handla på mig årets utdelningsköp, som blir Diadrom holding.

Diadrom är ett l IT-bolag verksamt inom diagnostik av högteknologiska produkter


Som tidigare har jag tittat på ägarbild (ägare av kött och blod), balansräkning och räntetäckningsgrad i min utvärdering - men också riskspridning jämfört med portföljen i övrigt. I år kompletterade jag den kvantitativa utvärderingen med ett riskmått som bygger på en egen beräkning. Ca 20-30 bolag har utvärderats kvantitativt och även om det fanns 3-4 st riktigt bra kandidater föll valet på den som trillade ut som nummer 1: Diadrom Holding.

zatom
Inlägg: 167
Blev medlem: 28 december 2009, 21:19

Re: Solnamannens småbolagsportfölj

Inläggav zatom » 10 maj 2017, 19:37

Copycat-portföljen hänger på!

Pask
Inlägg: 44
Blev medlem: 4 maj 2009, 12:42

Re: Solnamannens småbolagsportfölj

Inläggav Pask » 11 maj 2017, 12:31

Solnamannen skrev:Jag har börjat handla på mig årets utdelningsköp, som blir Diadrom holding.


Diadrom genomför nu (4-17/5) en ägarspridning. Är det där du går in och tecknar nya aktier, eller köper du över börsen?

Användarvisningsbild
Solnamannen
Inlägg: 4545
Blev medlem: 1 december 2007, 20:09

Re: Solnamannens småbolagsportfölj

Inläggav Solnamannen » 12 maj 2017, 07:37

Pask skrev:Diadrom genomför nu (4-17/5) en ägarspridning. Är det där du går in och tecknar nya aktier, eller köper du över börsen?


Jag har hittills köpt över börsen. Såg det där erbjudandet, det ser ju ganska attraktivt ut för den som vill köpa på sig 500 st, möjligen till lite rabatt. För min del vill jag inte ha exakt 500 st - och några procent hit eller dit i pris spelar (faktiskt) inte så stor roll i det långa loppet. Mitt tidsperspektiv är som bekant >30 år.

Användarvisningsbild
Solnamannen
Inlägg: 4545
Blev medlem: 1 december 2007, 20:09

Re: Solnamannens småbolagsportfölj

Inläggav Solnamannen » 23 maj 2017, 21:37

Tärningen landade på fyra; maj månads köp blev Kabe, som efter köpet står för 9 % av portföljen (4:e störst).

Utvecklingen hittills i år är +22,6 %.
Sharpkvot 12 mån: 4,58
Genomsnittlig direktavkastning: 2,99 %
Genomsnittlig BETA: 0,77
Antal aktier i portföljen: 25 st

Jag har nu handlat Diadrom för alla utdelningspengar, aktien står för ca 2,9 % av portföljen.

Största innehav är Probi (18,1 %) och minsta innehav är Hifab (0,5 %).

Utvecklingen är fortsatt enormt god. Experimentet fyller två år nu i slutet av maj och jag börjar väl betrakta det allt mindre som experiment och mer som en "seriös småbolagsportfölj".

Användarvisningsbild
Solnamannen
Inlägg: 4545
Blev medlem: 1 december 2007, 20:09

Re: Solnamannens småbolagsportfölj

Inläggav Solnamannen » 5 juni 2017, 16:09

Experimentet "småbolagsportföljen fyller här slutet av maj/början av juni två år - och jag börjar mindre titulera det som "experiment" och mer som ett av flera av mina "investeringsteman". Strategin ligger fast - och rullar vidare!

Hur det går/har gått:

Värdeutveckling hittills i år: 27 %
Värdeutveckling 12 mån: 77,9 %
Värdeutveckling sedan 2015-10-01: 106,2 %
Genomsnittlig direktavkastning: 2,9 %
Genomsnittlig BETA: 0,77
Sharpekvot 12 mån: 4,87 (!)
Antal aktier i portföljen: 25 st
Största innehav: Probi (19,2 %)
Minsta innehav: Hifab (0,5 %)
Ärlig transaktionskostnad i relation till kapitalet: <0,1 %

Hittills 2017, graf:
Snip20170605_1.png
Snip20170605_1.png (28.74 KiB) Visad 392 gånger


Snip20170605_2.png
Snip20170605_2.png (17.98 KiB) Visad 392 gånger

Användarvisningsbild
Solnamannen
Inlägg: 4545
Blev medlem: 1 december 2007, 20:09

Re: Solnamannens småbolagsportfölj

Inläggav Solnamannen » 17 juni 2017, 10:54

Vid stängning igår

Värdeutveckling hittills i år: 27 % (OMXSPI +10,7 %)
Värdeutveckling 12 mån: 81 %
Värdeutveckling sedan 2015-10-01: 106 %
Genomsnittlig direktavkastning: 2,94 %
Genomsnittlig BETA: 0,78
Sharpekvot 12 mån: 5,31 (!)
Antal aktier i portföljen: 25 st
Största innehav: Probi (18,5 %)
Minsta innehav: Hifab (0,5 %)
Årlig transaktionskostnad i relation till kapitalet: <0,1 %

Användarvisningsbild
Solnamannen
Inlägg: 4545
Blev medlem: 1 december 2007, 20:09

Re: Solnamannens småbolagsportfölj

Inläggav Solnamannen » 20 juni 2017, 11:23

Juni månads köp
Tärningen landade på 6, juni månads köp blev Bulten, som efter köpet står för 3,6 % av portföljen. Det är första gången jag ökar i Bulten, köpet innebär att anskaffningsvärdet snittas upp rejält. Aktien sjunker därmed som en sten i listan över procentuell utveckling sedan köp och ligger nu långt ifrån topp 6 och ytterligare möjlighet till köp i närtid.

Användarvisningsbild
Solnamannen
Inlägg: 4545
Blev medlem: 1 december 2007, 20:09

Re: Solnamannens småbolagsportfölj

Inläggav Solnamannen » 27 juni 2017, 07:03

Nytt rekord; sharpekvot 12 mån: 5,80

Utveckling 1 mån: +3,5 % (SIR30 return index +0,5 %)
Utveckling 2 mån: +9,3 % (index ca +2 %)
Utveckling 3 mån: +16,5 % (index ca +4 %)
Utveckling i år: +28 % (index ca +14 %)
Utveckling 12 mån: +84 % (index ca +36 %)

Det ska till en väldig utdelningstillväxt (ökad försäljning/lönsamhet) för att motivera en sådan här värdeökning... Det gäller för all del både portföljen som bolagen i SIX30 return index.



Återgå till "Aktier"

Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: 5 och 0 gäster